Mercer Passive Global Small Equity Feeder Fund A1-H-0.0200 Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital.
Stammdaten
Name | Mercer Passive Global Small Cap Equity Feeder Fund A1-H-0.0200-EUR Fonds |
ISIN | IE000H7OPE65 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.09.2022 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.09.2022 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
Volumen der Tranche | 17,75 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 18,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,02% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,30 |
WE seit Jahresbeginn | 12,98% |