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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to generate returns which closely match the returns achieved on a portfolio of long-dated Euro denominated bonds by primarily investing in a broad range of Euro denominated money market instruments and fixed income securities.
Stammdaten
Name | Mercer Euro Nominal Bond Long Duration Fund M - 3€ Acc Fonds |
ISIN | IE00BM91DP35 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
Benchmark | ICE BofA EUR Brd Mkt |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.05.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.05.2014 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 69 |
Volumen der Tranche | 44,93 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 843,09 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,28 |
WE seit Jahresbeginn | -2,18% |