Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class P Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve longer-term capital growth, from a portfolio primarily made up of the shares of European companies or using derivatives to generate exposure to such equities. The percentage of the portfolio comprised of equities (directly or indirectly held) will exceed 51% of total assets. The Sub-Fund will have a blend of investments in larger, medium and smaller sized companies. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in other transferable securities, short-duration government bonds, units in collective investment schemes, money market instruments, and deposits. Derivatives and forward transactions may also be used for investment purposes.

Stammdaten

Name Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class P EUR Distribution Fonds
ISIN LU2525258153
WKN A3DUBK
Fondsgesellschaft Polar Capital LLP
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Robinson, Eleanor Lee
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.10.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2022
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,55
Anzahl Fonds der Kategorie 435
Volumen der Tranche 1.358,97 EUR
Fondsvolumen 387,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 3,73%