Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Fonds

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ISIN IE0004400374


Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist der Kapitalerhalt mit einer Rendite, die an diejenige von kurzfristigen Anlagen am Eurodevisenmarkt und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren gekoppelt ist. Der Fonds investiert in Einlagenzertifikate sowie in Geldmarkttitel, Schuldverschreibungen und Kassenobligationen, die an anerkannten Handelsplätzen gehandelt werden. Der Fonds kann zusätzliche flüssige Mittel halten. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen sämtliche Wertpapiere und Emittenten mindestens ein Short Term Rating von A1/P1 (Moodys/S&P) oder mindestens ein Long Term Rating A (Moodys/S&P) vorweisen.

Stammdaten

Name Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc Fonds
ISIN IE0004400374
WKN 801832
Fondsgesellschaft Mediolanum International Funds Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.02.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2001
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin)
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,90
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 34,74 Mio. EUR
Fonds Volumen 3,65 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Laufende Kosten 0,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,41%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,38%