Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class B Units Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in or taking exposures, on a global basis (including in emerging markets), to a diversified portfolio of equities and equity related securities in the infrastructure sector, including but not limited to the energy, transport, telecommunications and water sectors and currencies, listed or traded on any Recognised Exchanges worldwide.
Stammdaten
Name | Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class B Units Fonds |
ISIN | IE00B84HMD91 |
WKN | A1T998 |
Fondsgesellschaft | Mediolanum International Funds Limited |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.06.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.06.2013 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 533 |
Volumen der Tranche | 38,95 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 533,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 3,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,67% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 15,22% |