Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class B Units Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in or taking exposures, on a global basis (including in emerging markets), to a diversified portfolio of equities and equity related securities in the infrastructure sector, including but not limited to the energy, transport, telecommunications and water sectors and currencies, listed or traded on any Recognised Exchanges worldwide.

Stammdaten

Name Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class B Units Fonds
ISIN IE00B84HMD91
WKN A1T998
Fondsgesellschaft Mediolanum International Funds Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.06.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle RBC Investment Services Bank S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.06.2013
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle RBC Investment Services Bank S.A.
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,86
Anzahl Fonds der Kategorie 533
Volumen der Tranche 38,95 Mio. EUR
Fondsvolumen 533,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,67

Gebühren

Laufende Kosten 3,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,67%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 15,22%