MEAG FairReturn I Fonds
Anlageziel
"Der Fonds ist ein Mischfonds mit Nachhaltigkeitskonzept und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet. Zur Generierung eines mittelfristig stetigen positiven Ertrags wird beim Management des Fonds besonderer Fokus auf das Risikomanagement gelegt. Hierbei muss – unter Einbezug strenger Risikokriterien – fortlaufend mehr als 50 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa investiert werden. Des Weiteren können zur Zielerreichung die nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände eingesetzt werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben investiert werden."
Stammdaten
Name | MEAG FairReturn I Fonds |
ISIN | DE000A0RFJW6 |
WKN | A0RFJW |
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Benchmark | 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 20.00% MSCI World ESG Leaders NR EUR, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stefan Amenda |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 24.06.2009 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.06.2009 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 52,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 390 |
Volumen der Tranche | 69,44 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 703,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 6,29% |