Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I GBP Fonds |
ISIN | LU2651608163 |
WKN | A3ERLX |
Fondsgesellschaft | Matthews Asia Funds |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrew Mattock, Peeyush Mittal, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Sean Taylor |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.09.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.09.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 5.384,39 GBP |
Fondsvolumen | 2,15 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | 0,25% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 10,87% |