Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of Small Companies (as defined below) Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I GBP Fonds |
ISIN | LU2651608759 |
WKN | A3ERL1 |
Fondsgesellschaft | Matthews Asia Funds |
Benchmark | MSCI EM Small |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Hardy Zhu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.09.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.09.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 180 |
Volumen der Tranche | 4.848,18 GBP |
Fondsvolumen | 15,57 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | 0,25% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | -1,47% |