Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of Small Companies (as defined below) Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I GBP Fonds
ISIN LU2651608759
WKN A3ERL1
Fondsgesellschaft Matthews Asia Funds
Benchmark MSCI EM Small
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Hardy Zhu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.09.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,02
Anzahl Fonds der Kategorie 180
Volumen der Tranche 4.848,18 GBP
Fondsvolumen 15,57 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,15%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn -1,47%