Martin Currie UK Equity Income Fund A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Beteiligungspapiere von Large-Cap-Unternehmen investiert, die im Vereinigten Königreich gegründet wurden, dort ihren Sitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen, die Bestandteile des FTSE All Share Index sind, aber der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen auch erheblich von der Zusammensetzung und den Gewichtungen des FTSE All Share Index abweichen. Der Fonds kann auch in Beteiligungspapiere von Small-Capund Mid-Cap-Unternehmen investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt die Anlage in Unternehmen eines breiten Spektrums von Branchen an.

Stammdaten

Name Martin Currie UK Equity Income Fund A GBP Acc Fonds
ISIN LU2604360581
WKN A3EEBQ
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark FTSE All Share
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ben Russon, Will Bradwell, Joanne Rands
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.04.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.04.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,30
Anzahl Fonds der Kategorie 63
Volumen der Tranche 3.183,44 GBP
Fonds Volumen 32,23 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,75%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn -1,53%