Martin Currie UK Equity Income Fund A Fonds
Anlageziel
Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Beteiligungspapiere von Large-Cap-Unternehmen investiert, die im Vereinigten Königreich gegründet wurden, dort ihren Sitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen, die Bestandteile des FTSE All Share Index sind, aber der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen auch erheblich von der Zusammensetzung und den Gewichtungen des FTSE All Share Index abweichen. Der Fonds kann auch in Beteiligungspapiere von Small-Capund Mid-Cap-Unternehmen investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt die Anlage in Unternehmen eines breiten Spektrums von Branchen an.
Stammdaten
Name | Martin Currie UK Equity Income Fund A GBP Acc Fonds |
ISIN | LU2604360581 |
WKN | A3EEBQ |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | FTSE All Share |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ben Russon, Will Bradwell, Joanne Rands |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.04.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.04.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 63 |
Volumen der Tranche | 3.183,44 GBP |
Fonds Volumen | 32,23 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | -1,53% |