Mandatum Global Investment Fd SCSp -RAIF-UI-Mandatum AM Senior Secured Loan LP Intst A Fonds
109,75
EUR
EUR
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve attractive risk adjusted long-term performance by creating a diversified pool of assets from a selection of corporate loans and bonds within a broad set of industries.
Stammdaten
Name | Mandatum Global Investment Fd SCSp SICAV-RAIF-UI-Mandatum AM Senior Secured Loan LP Intst A EUR Inc Fonds |
ISIN | LU2459065012 |
WKN | 797AT1 |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.10.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2023 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
Volumen der Tranche | 0,00 EUR |
Fondsvolumen | 2,00 EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 7,12% |