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Anlageziel
The Fund seeks a level of returns that is typical for medium-term fixed income investments and aims to achieve this through a diversified portfolio with moderate risks. The Portfolio Manager has adopted a Responsible Investment Policy and the investment process of the it encompasses the consideration of environmental, social and governance (ESG) factors.
Stammdaten
| Name | Mandatum SICAV-UCITS Fixed Income Total Return Fund I EUR cap. Fonds |
| ISIN | LU2455358726 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Mandatum Fund Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
| Volumen der Tranche | 18,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,10% |