Man Funds VI plc - Man Global Emerging Markets Debt Total Return DRW H Fonds
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NAV
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Anlageziel
The fund's investment objective is to achieve a return in all market conditions over the long term primarily through investment in a portfolio of fixed income securities denominated in local currency or in the currencies of OECD countries and/or derivatives.
Stammdaten
Name | Man Funds VI plc - Man Global Emerging Markets Debt Total Return DRW H EUR Fonds |
ISIN | IE000F74SRH5 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Man Group Plc |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Guillermo Ariel Ossés, Phil Hyun Yuhn, Lisa M. Chua |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.10.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1069 |
Volumen der Tranche | 936,20 EUR |
Fondsvolumen | 198,19 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | -0,92% |