Man Funds VI plc Man Asia Pacific (ex-Japan) Equity Alternative DNRW H Fonds
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Anlageziel
The fund’s investment objective is to provide investors with an absolute return through a long / short strategy investing primarily in Asia Pacific (ex Japan). The Portfolio will invest all or part of the net proceeds of Shares in (i) transferable securities (ii) exchange-traded and OTC financial derivative instruments, (iii) money market instruments, (iv) other collective investment schemes and (v) deposits, cash or cash equivalents.
Stammdaten
Name | Man Funds VI plc Man Asia Pacific (ex-Japan) Equity Alternative DNRW H EUR Fonds |
ISIN | IE000VNMPZ86 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Man Group Plc |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrew Swan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 31.10.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 539 |
Volumen der Tranche | 13.267,66 EUR |
Fondsvolumen | 117,57 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 4,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,33% |
Transaktionskosten | 1,80% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 7,16% |