Man Funds plc - Man Euro Corporate Bond I Net- A Fonds
103,55
EUR
+0,13
EUR
+0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund's investment objective is to provide income and capital growth over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | Man Funds plc - Man Euro Corporate Bond I EUR Net-Dist A Fonds |
| ISIN | IE000UK3X9Z4 |
| WKN | A40GYR |
| Fondsgesellschaft | Man Asset Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jonathan Golan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.07.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1448 |
| Volumen der Tranche | 21,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 430,90 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,49% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,40% |