Man Asia (ex-Japan) Equity DY C Fonds

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ISIN IE000VS07YB1


Anlageziel

The fund's investment objective is to provide medium to long-term capital appreciation. The Portfolio will invest all or part of the net proceeds of Shares in (i) transferable securities, (ii) exchange-traded and OTC financial derivative instruments, (iii) money market instruments, (iv) other collective investment schemes and (v) deposits, cash or cash equivalents. At least 51% of the value of the Portfolio will be invested on an ongoing basis in holdings in equity securities that are authorised for official trading on a stock exchange or included in an organised market.

Stammdaten

Name Man Asia (ex-Japan) Equity DY C EUR Acc Fonds
ISIN IE000VS07YB1
WKN
Fondsgesellschaft Man Group Plc
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Swan
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.02.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2025
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 1063
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 162,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 3,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn