MainFirst Global Equities Unconstrained V Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Wertentwicklung des Indexes MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN INDEX) (der Referenzindex) zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% betragen.Bis zu 25% des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen.

Stammdaten

Name MainFirst Global Equities Unconstrained V Fonds
ISIN LU1856131435
WKN A2PNTG
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Adrian Daniel, Frank Schwarz, Patrick Javier Vogel, Jan Christoph Herbst
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.08.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2019
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 281,11
Anzahl Fonds der Kategorie 2428
Volumen der Tranche 275,28 EUR
Fonds Volumen 489,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,55
WE seit Jahresbeginn 32,86%