MainFirst Global Equities Unconstrained V Fonds
Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist die Wertentwicklung des Indexes MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN INDEX) (der Referenzindex) zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% betragen.Bis zu 25% des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen.
Stammdaten
Name | MainFirst Global Equities Unconstrained V Fonds |
ISIN | LU1856131435 |
WKN | A2PNTG |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adrian Daniel, Frank Schwarz, Patrick Javier Vogel, Jan Christoph Herbst |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.08.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.08.2019 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 281,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2428 |
Volumen der Tranche | 275,28 EUR |
Fonds Volumen | 489,71 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,55 |
WE seit Jahresbeginn | 32,86% |