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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio consisting primarily of MENA Securities.
Stammdaten
| Name | Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc Fonds |
| ISIN | IE00B3Q4PM35 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Benchmark | S&P Pan Arab Composite |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Böttcher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 80,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 96 |
| Volumen der Tranche | 2,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 60,84 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,96% |