Magna Umbrella Fund plc - Fiera Capital US Equity Fund Class R Fonds
21,45
USD
+0,09
USD
+0,43
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve superior and sustainable returns by investing in a long-only portfolio of U.S. equities. The Fund’s performance will pursue its investment objective by investing in high quality companies.
Stammdaten
| Name | Magna Umbrella Fund plc - Fiera Capital US Equity Fund Class R Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BZ60KV97 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nadim Rizk |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2018 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1782 |
| Volumen der Tranche | 51,57 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 115,11 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,88% |