Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Stammdaten

Name Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap Fonds
ISIN LU0135991064
WKN A0BLT7
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Europe S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.10.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Erste Group Bank AG.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2001
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Erste Group Bank AG.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 440,59
Anzahl Fonds der Kategorie 3827
Volumen der Tranche 74,70 Mio. EUR
Fondsvolumen 264,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,10%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,60
WE seit Jahresbeginn 4,90%