Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Stammdaten
| Name | Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap Fonds |
| ISIN | LU0135991064 |
| WKN | A0BLT7 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 417,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3859 |
| Volumen der Tranche | 74,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 264,46 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,87 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,72% |