Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.

Stammdaten

Name Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds
ISIN LU1986388624
WKN A2PL2L
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 25.06.2019
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2019
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,25
Anzahl Fonds der Kategorie 562
Volumen der Tranche 1.102,67 EUR
Fonds Volumen 122,18 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Laufende Kosten 1,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 5,53%