Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.
Stammdaten
Name | Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds |
ISIN | LU1986388624 |
WKN | A2PL2L |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 25.06.2019 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.06.2019 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 562 |
Volumen der Tranche | 1.102,67 EUR |
Fonds Volumen | 122,18 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 5,53% |