Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I AUD Hedge Fonds

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Anlageziel

Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I AUD Hedge Acc Fonds
ISIN LU2604670260
WKN A3EEWT
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Benchmark S&P Global Infrastructure
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anthony Felton, Bradford L. Frishberg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,90
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 15,73 Mio. AUD
Fonds Volumen 63,74 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11
WE seit Jahresbeginn -4,30%