Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I AUD Hedge Fonds
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Anlageziel
Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I AUD Hedge Acc Fonds |
ISIN | LU2604670260 |
WKN | A3EEWT |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Benchmark | S&P Global Infrastructure |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anthony Felton, Bradford L. Frishberg |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.04.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.04.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
Volumen der Tranche | 15,73 Mio. AUD |
Fonds Volumen | 63,74 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | -4,30% |