Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds

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ISIN LU0433812459


Anlageziel

Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I (USD) Fonds
ISIN LU0433812459
WKN A0YGHJ
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Benchmark S&P Global Infrastructure
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anthony Felton, Bradford L. Frishberg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.12.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.12.2012
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,14
Anzahl Fonds der Kategorie 555
Volumen der Tranche 36,54 Mio. USD
Fondsvolumen 61,18 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11
WE seit Jahresbeginn 1,80%