Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies which are aligned with the Sustainable Development Goals of the United Nations ("SDGs").

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI GBP Acc Fonds
ISIN LU1818622117
WKN A2PR23
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gyula Toth, Sean H. Simmons
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.08.2019
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.08.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,24
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 141.220,66 GBP
Fondsvolumen 475,07 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Laufende Kosten 0,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn -0,31%