Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A2 M Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies which are aligned with the Sustainable Development Goals of the United Nations ("SDGs").
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A2 GBP M Dist Fonds |
ISIN | LU2734724524 |
WKN | A402D5 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.01.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 1.206,56 GBP |
Fonds Volumen | 475,07 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -0,59% |