Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund I2 Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund I2 USD Hedged Acc Fonds |
ISIN | LU2166238514 |
WKN | A2P4MW |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.05.2020 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.05.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10650 |
Volumen der Tranche | 1.017,99 USD |
Fondsvolumen | 459,93 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,97% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | -2,87% |