Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with capital appreciation, diversification, and inflation sensitivity utilising securities which are deemed to provide exposure to real assets. The Sub-Fund aims to provide strong relative performance versus broad equity and fixed income markets during rising inflation environments. The approach is to invest in assets with linkages to general inflation and in sectors where supply and demand dynamics are expected to lead to localised inflation pressures. In pursuit of this investment strategy, the approach seeks to provide inflation-adjusted ("real") returns through income and capital appreciation.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR Acc Fonds
ISIN LU2212081967
WKN A2QEHA
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Benchmark Bloomberg Gbl Infl Linked
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stefan Löwenthal, Jurgen Wurzer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 12.10.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2020
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,72
Anzahl Fonds der Kategorie 1162
Volumen der Tranche 48,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 62,91 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,19

Gebühren

Laufende Kosten 1,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,19%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 7,92%