Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds
ISIN LU1274833539
WKN A14344
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 19.02.2016
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,00
Anzahl Fonds der Kategorie 565
Volumen der Tranche 19,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 119,60 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 4,48%