Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B Fonds
12,88
EUR
+0,07
EUR
+0,52
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B EUR acc Fonds |
| ISIN | LU1274831590 |
| WKN | A1434Z |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 18.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.02.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
| Volumen der Tranche | 5,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 100,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,25% |