Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond B EUR acc Fonds |
| ISIN | LU1274828372 |
| WKN | A1434F |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.02.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 558 |
| Volumen der Tranche | 4,95 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 87,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,05% |