Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds
ISIN LU1818608041
WKN A2PZQV
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Liu-Er Chen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.04.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.04.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,73
Anzahl Fonds der Kategorie 3593
Volumen der Tranche 1,70 Mio. EUR
Fondsvolumen 167,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,01

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,01%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,35
WE seit Jahresbeginn 13,59%