Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I USD Dist Fonds
ISIN LU2212078070
WKN A2QCMC
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Benchmark ICE BofA German Trsy Bill
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.09.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.09.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,30
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 172,72 Mio. USD
Fonds Volumen 193,36 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,98

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,98%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,89%