Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund A2 H M Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund A2 GBP H M Dist Fonds |
ISIN | LU2734724870 |
WKN | A402D7 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Benchmark | ICE BofA German Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.01.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 231 |
Volumen der Tranche | 1.241,06 GBP |
Fondsvolumen | 193,36 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 1,24% |