Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund A2 H Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund A2 GBP H Acc Fonds |
| ISIN | LU2734724797 |
| WKN | A402D6 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | ICE BofA German Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 231 |
| Volumen der Tranche | 1.240,68 GBP |
| Fonds Volumen | 193,36 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,21% |