Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide excess return over cash through the cycle by investing in a diversified portfolio of hard currency-denominated or local currency-denominated emerging markets bonds and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds that contribute substantially to an environmental objective and/or a social objective.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I USD Dist Fonds
ISIN LU2398923297
WKN A3C580
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Benchmark ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alexander V. Kozhemiakin, Yixi Yang, Augusto Uribe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.10.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,30
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 9,20 Mio. USD
Fonds Volumen 9,20 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Laufende Kosten 1,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,99%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 4,76%