Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund IF Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to outperform the reference benchmark over a full investment cycle, generating attractive returns through capital growth and income, by dynamically investing in a diversified portfolio of global fixed income instruments.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund IF EUR Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU2937145923 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | J. David Hillmeyer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.11.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 409 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,99% |