Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund A3 Q Fonds
9,97
GBP
+0,04
GBP
+0,42
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to outperform the reference benchmark over a full investment cycle, generating attractive returns through capital growth and income, by dynamically investing in a diversified portfolio of global fixed income instruments.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund A3 GBP Hedged Q(Dist) Fonds |
ISIN | LU2937146145 |
WKN | A40VPB |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Andrew Vonthethoff, Matthew Mulcahy, Shaughn Wilkie |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.11.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.11.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 202 |
Volumen der Tranche | 1.206,38 GBP |
Fondsvolumen | 141,69 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 2,11% |