Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund A3 Q Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to outperform the reference benchmark over a full investment cycle, generating attractive returns through capital growth and income, by dynamically investing in a diversified portfolio of global fixed income instruments.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund A3 GBP Hedged Q(Dist) Fonds
ISIN LU2937146145
WKN A40VPB
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andrew Vonthethoff, Matthew Mulcahy, Shaughn Wilkie
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.11.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.11.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,97
Anzahl Fonds der Kategorie 202
Volumen der Tranche 1.206,38 GBP
Fondsvolumen 141,69 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 2,11%