Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Fonds
7,89
EUR
±0,00
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds |
ISIN | LU1818598903 |
WKN | A3CQ5E |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 788,87 EUR |
Fondsvolumen | 22,57 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | -2,11% |