Macquarie Corporate Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Stammdaten
| Name | Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1818600493 |
| WKN | A2PZFA |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 441 |
| Volumen der Tranche | 22,56 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 22,57 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,79% |