Macquarie Bonds Europe T Fonds

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Anlageziel

Der Macquarie Bonds Europe ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen und bis zu 40 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.Veranlagungen in Vermögenswerte, die auf eine andere Währung als die der Verbindlichkeiten lauten, sind mit insgesamt 30 v.H. des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

Stammdaten

Name Macquarie Bonds Europe T Fonds
ISIN AT0000818059
WKN 575759
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Benchmark JPM EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.08.1998
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Commerzbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.08.1998
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Commerzbank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,52
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 117,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 139,03 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Laufende Kosten 0,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,35%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 5,98%