Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund B Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.
Stammdaten
| Name | Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund B Fonds |
| ISIN | LU0502882342 |
| WKN | A1W688 |
| Fondsgesellschaft | Lyrical Asset Management LP |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Caroline Ritter, Andrew B. Wellington |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.07.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 281,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 260 |
| Volumen der Tranche | 26,05 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 340,63 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,69 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,14% |