Lux-Portfolio Dynamic - Capitalisation Fonds

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ISIN LU0091958404


Anlageziel

Der Fonds legt sein Vermögen vorrangig in Aktien an (ca. 80%), deren überwiegende Mehrheit eine hohe Börsenbewertung aufweist, und die zum Handel an einer Börse in den Mitgliedstaaten der OECD zugelassen sind. Zu einem geringeren Teil wird in Anleihen erstklassiger Emittenten investiert, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind.

Stammdaten

Name Lux-Portfolio Dynamic - Capitalisation Fonds
ISIN LU0091958404
WKN 164545
Fondsgesellschaft BCEE Asset Management S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.11.1998
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.1998
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 240,45
Anzahl Fonds der Kategorie 770
Volumen der Tranche 62,42 Mio. EUR
Fondsvolumen 62,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 3,00%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,20
WE seit Jahresbeginn -6,50%