Lumyna-MW TOPS Fund - B Fonds
290,60
USD
+1,55
USD
+0,54
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in equities of companies incorporated in or whose principal operations are in Europe. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund is Actively Managed and is not managed in reference to a benchmark.
Stammdaten
Name | Lumyna-MW TOPS UCITS Fund - USD B (acc) Fonds |
ISIN | LU2367648859 |
WKN | A3CV31 |
Fondsgesellschaft | Marshall Wace LLP |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anthony Clake |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 23.11.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.11.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 290,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 271 |
Volumen der Tranche | 153,66 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,45 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 3,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 5,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,21% |
Transaktionskosten | 2,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,55 |
WE seit Jahresbeginn | 4,78% |