Lumyna - European Debt - Government Fund B Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects an exposure to predominantly European governments and related fixed income markets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”). The Sub-Fund is Actively Managed. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Stammdaten

Name Lumyna - European Debt - Government UCITS Fund USD B Acc Fonds
ISIN LU2479963543
WKN A3DPAE
Fondsgesellschaft Lumyna Investments Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.06.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 32,08
Anzahl Fonds der Kategorie 10352
Volumen der Tranche 888,32 Mio. USD
Fondsvolumen 1,66 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,14%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,32%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 2,30%