Lumen Vietnam Fund I2 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Lumen Vietnam Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteilingungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Stammdaten

Name Lumen Vietnam Fund EUR I2 Fonds
ISIN LI0500707901
WKN A2PSD0
Fondsgesellschaft Vogt Asset Management AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mario Timpanaro
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.05.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2021
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,21
Anzahl Fonds der Kategorie 38
Volumen der Tranche 39,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 329,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr 0,22%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,21
WE seit Jahresbeginn 5,97%