Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM CNH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek current income consistent with preservation of capital.
Stammdaten
| Name | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM CNH Distributing (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE0004Q1XZV0 |
| WKN | A408D9 |
| Fondsgesellschaft | Lord Abbett (Ireland) Ltd |
| Benchmark | ICE BofA US Treasury Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kewjin Yuoh, Andrew H. O'Brien, Yoana N. Koleva, Adam C. Castle |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10406 |
| Volumen der Tranche | 18.728,90 CNH |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,13% |