Longview Partners Investments Global Equity Currency Unhedge F Fonds
4.391,29
GBP
-63,65
GBP
-1,43
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide medium to long term appreciation of the investor’s capital. The Sub-Fund is actively managed without using a reference benchmark.
Stammdaten
| Name | Longview Partners Investments Global Equity Currency Unhedge F Fonds |
| ISIN | LU0507273430 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Longview Partners (Guernsey) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2011 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4.391,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3835 |
| Volumen der Tranche | 15,28 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 145,53 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -63,65 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,42% |