Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg ND Fonds

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Anlageziel

"Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (GBP) ND Fonds
ISIN LU0991889360
WKN A1W8ES
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marc Pellaud, Laurent Joué
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 14.11.2013
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.11.2013
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,74
Anzahl Fonds der Kategorie 516
Volumen der Tranche 79.283,94 GBP
Fonds Volumen 127,20 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn 1,31%