Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg NA Fonds
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Anlageziel
"Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Stammdaten
Name | Lombard Odier Funds - Transition Materials Syst. Hdg (CHF) NA Fonds |
ISIN | LU0640922943 |
WKN | A1JB4K |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Bloomberg Commodity |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marc Pellaud, Laurent Joué |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 06.07.2011 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.07.2011 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,35 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
Volumen der Tranche | 14,50 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 127,20 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | -2,42% |