Lombard Odier Funds IV Asia Diversified Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg, (SGD) IA Fonds
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Anlageziel
A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by corporate, sovereign and/or supranational entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the Asia-Pacific region (including Japan and Australia) denominated in USD and (iii) Cash and Cash Equivalents.
Stammdaten
Name | Lombard Odier Funds IV Asia Diversified Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg, (SGD) IA Fonds |
ISIN | LU2418732181 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.01.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.01.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 331,29 Mio. SGD |
Fonds Volumen | 331,28 Mio. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,24% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 4,67% |