Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, Seed, NA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
Name | Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) NA Fonds |
ISIN | LU2212490200 |
WKN | A2QAVF |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | MSCI World SMID |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alina Donets, Conor Walsh |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.11.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.11.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
Volumen der Tranche | 2,86 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 313,75 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | -5,56% |